Het is tegenwoordig mogelijk om derivaten te handelen op decentralized exchanges. Zo kan je bijvoorbeeld leverage (hefboom) toepassen en meer geld inzetten dan mogelijk zou zijn met alleen het eigen vermogen. Het gebruik van leverage vergoot het risico op verlies maar kan potentieel ook meer winst opleveren. In dit artikel lees je meer over derivatives trading op decentralized exchanges en welke platforms het beste zijn om hier zelf mee te beginnen.
Wat is een decentralized derivatives exchange?
Een decentralized derivatives exchange (DDE) is een handelsplatform waarop gebruikers financiële derivaten kunnen verhandelen zonder tussenkomst van een centrale instantie. In tegenstelling tot traditionele, gecentraliseerde beurzen worden gedecentraliseerde exchanges gebouwd op blockchain technologie en smart contracts.
Hier zijn enkele kenmerken van decentralized derivatives exchanges:
- Decentralisatie: In een DDE is er geen centrale autoriteit die de handel controleert. Het systeem werkt op een gedecentraliseerd netwerk van computers (nodes) die gezamenlijk de integriteit en consensus van transacties handhaven.
- Smart contracts: Op een gedecentraliseerde derivatenbeurs worden smart contracts gebruikt om derivatencontracten te creëren, te valideren en af te wikkelen.
- Transparantie: Alle transacties op een gedecentraliseerde beurs worden vastgelegd op de blockchain, wat zorgt voor volledige transparantie en traceerbaarheid. Gebruikers kunnen de details van transacties op elk moment verifiëren.
- Zelfbeheer: Gebruikers hebben controle over hun eigen private keys, waardoor ze de volledige controle hebben over hun fondsen en transacties.
- Toegankelijkheid: Gedecentraliseerde derivatenbeurzen zijn wereldwijd toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding. Er zijn geen geografische beperkingen of KYC (Know Your Customer) vereisten zoals vaak op traditionele beurzen het geval is.
Het concept van DDE’s is een reactie op de behoefte aan meer privacy en autonomie in de handel van financiële derivaten. Door blockchain technologie te benutten zijn traditionele gecentraliseerde modellen niet nodig.
Wat zijn de beste decentralized derivatives platforms?
Steeds meer decentralized exchanges (DEX’s) bieden handelaren de mogelijkheid om in derivatives (perpetuals) te handelen. Tot voor kort werd dit eigenlijk alleen aangeboden door traditionele centrale exchanges, maar nu is het dus ook mogelijik om perpetuals te traden en tegelijkertijd zelf controle te houden over je cryptocurrencies. Hier zijn een aantal van de beste decentralized exchanges die futures en derivatives aanbieden:
1. APEX
APEX, ontwikkeld door Bybit, biedt handelaren een gedecentraliseerd platform met uitgebreide functies. Het belangrijkste voordeel van dit platform is dat je zelf de volledige controle over je assets behoudt. Bovendien maakt de nadruk op privacy het platform aantrekkelijk voor veel gebtruikers.
Omdat het een gedecentraliseerde exchange is, hoef je geen KYC-procedure te doorlopen. Je kunt eenvoudigweg je crypto wallet verbinden en beginnen met handelen. Daarnaast beschikt APEX over voldoende liquiditeit en lage handelskosten. De maker fees bedragen slechts 0,02%, en de taker fees zijn 0,05%.
APEX biedt ondersteuning voor veel verschillende blockchains, waaronder Ethereum, BNB Chain, Mantle en Polygon. Om te beginnen heb je een geschikte wallet nodig die in ieder geval een van deze blockchains ondersteund en voldoende cryptocurrency om te beginnen met handelen. MetaMask en Trust Wallet zijn twee populaire opties.
2. Jupiter
Jupiter, momenteel alleen beschikbaar op de Solana blockchain, onderscheidt zich door snelle transacties en zeer lage transactiekosten. De integratie met Solana versterkt de efficiëntie van het platform. Het platform is ook erg gebruiksvriendelijk en intuïtief.
Naast leverage trading biedt Jupiter ook een normale decentralized exchange. Je kunt zelfs een DCA (dollar cost average) instellen om periodiek een cryptocurrency naar keuze te kopen.
Om te beginnen op Jupiter heb je een geschikte wallet nodig met voldoende cryptocurrency. De meest gebruikte wallet voor de Solana blockchain is Phantom.
3. dYdX
Een ander populair platform voor decentralized derivatives is dYdX. Het biedt een gebruiksvriendelijke manier om perpetual contracts te verhandelen, een vorm van derivaat waarbij geen vaste afloopdatum is.
Je kunt op dYdX meer dan 30 verschillende cryptocurrencies verhandelen met lage kosten, diepe liquiditeit en tot 20x leverage. Een leuke bijkomst is dat bij elke trade $DYDX tokens verdient als beloning.
Een groot voordeel van dit platform is dat het ondersteuning biedt voor veel verschillende blockchains. Denk bijvoorbeeld aan Ethereum, Arbitrum, Avalanche en Base.
Om te beginnen op dYdX heb je een geschikte wallet nodig met voldoende crypto om te handelen. De meeste gebruikers hebben MetaMask of Coinbase Wallet.
Waar moet je op letten bij DEX derivatives trading?
- Liquiditeit: Terwijl een DEX veel voordelen biedt, is de liquiditeit vaak een stuk lager dan op centrale exchanges zoals Bybit of Binance. Hierdoor kan het een uitdaging zijn om met grotere bedragen te handelen.
- Smart contract risico’s: Zoals eerder genoemd maken decentrale exchanges gebruik van smart contracts. Deze nieuwe soort contracten staan nog in de kinderschoenen en bevatten nog weleens beveiligingsrisico’s.
- Gebruikerservaring: De gebruikerservaring op DEX kan verschillen van centrale exchanges. Er kan een kleine leercurve aan te pas komen.
- Handelsrisico: Er zijn altijd risico’s als het gaat om handelen in cryptocurrencies. De cryptomarkt staat bekend om zijn volatiliteit. Handel dus alleen met geld dat je bereid bent te verliezen en doe grondig onderzoek voordat je ergens aan begint.
